| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 177.00 | 21 284.00 | 47 893.00 | 69 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 755.00 | 1 645.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 359.00 | 23 038.00 | 50 320.00 | 73 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 922.00 | 6 990.00 | 144 932.00 | 151 922.00 |
BZ Autres créances | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
CF Disponibilités | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 585.00 | 6 990.00 | 277 595.00 | 284 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 944.00 | 30 028.00 | 327 915.00 | 357 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | -145 431.00 | | | -145 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | -145 431.00 | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | -90 895.00 | -103 784.00 | | -90 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 199.00 | 102 764.00 | | 82 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 782.00 | 369 459.00 | | 280 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | 66 527.00 | | 55 419.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 810.00 | 538 750.00 | | 418 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 915.00 | 434 966.00 | | 327 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 851 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 716.00 | |
FM Production stockée | | | -4 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 458.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 458.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -458.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 199.00 | 797 336.00 | | 847 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 310.00 | 942 766.00 | | 834 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 890.00 | -145 431.00 | | 12 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 476.00 | 10 562.00 | 23 038.00 | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 10 562.00 | 23 038.00 | 12 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 782.00 | 280 782.00 | | 280 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 439.00 | -2 439.00 | | -2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VC Groupe et associés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
VI Groupe et associés | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 730.00 | 223 256.00 | 1 474.00 | 224 730.00 |
VW T.V.A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 810.00 | 336 611.00 | 82 199.00 | 418 810.00 |