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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 737.00 | 161 646.00 | 23 092.00 | 184 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 665.00 | 175 529.00 | 32 137.00 | 207 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 451 989.00 | 2 212 898.00 | 6 239 091.00 | 8 451 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 942.00 | 2 550 073.00 | 6 294 869.00 | 8 844 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 681.00 | 21 000.00 | 3 841 681.00 | 3 862 681.00 |
BZ Autres créances | 4 766 461.00 | | 4 766 461.00 | 4 766 461.00 |
CF Disponibilités | 663 785.00 | | 663 785.00 | 663 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 367 380.00 | 21 000.00 | 9 346 380.00 | 9 367 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 212 322.00 | 2 571 073.00 | 15 641 249.00 | 18 212 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 465 502.00 | 9 465 501.00 | | 9 465 502.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 302.00 | 1 459 302.00 | | 1 459 302.00 |
DH Report à nouveau | -3 331 881.00 | -3 412 099.00 | | -3 331 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 899.00 | 80 218.00 | | 6 899.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472.00 | 2 211.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621 517.00 | 7 614 358.00 | | 7 621 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 781.00 | 186 478.00 | | 427 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 984.00 | 47 343.00 | | 75 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 939.00 | 486 412.00 | | 707 939.00 |
EA Autres dettes | 5 307 857.00 | 3 620 008.00 | | 5 307 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | 170.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 732.00 | 5 840 490.00 | | 8 019 732.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 641 249.00 | 13 454 848.00 | | 15 641 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 813.00 | 269 111.00 | 3 344 924.00 | 3 075 813.00 |
FD Production vendue biens | 23 037 860.00 | 5 697 040.00 | 28 734 900.00 | 23 037 860.00 |
FG Production vendue services | 2 889 559.00 | 85 544.00 | 2 975 104.00 | 2 889 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 003 232.00 | 6 051 696.00 | 35 054 928.00 | 29 003 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 059 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 966 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 844.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 077 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 345.00 | -56 873.00 | | -46 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 061 262.00 | 33 462 751.00 | | 35 061 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 054 363.00 | 33 382 533.00 | | 35 054 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 899.00 | 80 218.00 | | 6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 814 039.00 | | 30 902.00 | 8 814 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 844 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 714.00 | | 11 023.00 | 173 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 786.00 | | 19 879.00 | 187 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452 539.00 | | | 8 452 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 330.00 | 28 843.00 | | 308 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 619.00 | 15 026.00 | | 146 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 711.00 | 13 817.00 | | 161 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 212 898.00 | | | 2 212 898.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 211.00 | 260.00 | | 2 211.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233 898.00 | | | 2 233 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 109.00 | 260.00 | | 2 236 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 369.00 | 246 369.00 | | 246 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 680.00 | 3 862 680.00 | | 3 862 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 830 304.00 | 3 830 304.00 | | 3 830 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 305 641.00 | 5 305 641.00 | | 5 305 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 255.00 | 48 078.00 | 201 177.00 | 249 255.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 285.00 | 653 285.00 | | 653 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 683 833.00 | 8 482 105.00 | 201 727.00 | 8 683 833.00 |
VW T.V.A. | 352 229.00 | 352 229.00 | | 352 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 950.00 | 6 091 950.00 | 1 500 000.00 | 7 591 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |