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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 714.00 | 146 619.00 | 27 095.00 | 173 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 786.00 | 161 712.00 | 26 075.00 | 187 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 451 989.00 | 2 212 898.00 | 6 239 091.00 | 8 451 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 814 040.00 | 2 521 229.00 | 6 292 811.00 | 8 814 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 899.00 | 21 000.00 | 2 879 899.00 | 2 900 899.00 |
BZ Autres créances | 3 570 110.00 | | 3 570 110.00 | 3 570 110.00 |
CF Disponibilités | 650 491.00 | | 650 491.00 | 650 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 038.00 | 21 000.00 | 7 162 038.00 | 7 183 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 078.00 | 2 542 229.00 | 13 454 849.00 | 15 997 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 465 502.00 | 9 465 502.00 | | 9 465 502.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 302.00 | 1 459 302.00 | | 1 459 302.00 |
DH Report à nouveau | -3 412 099.00 | -3 482 091.00 | | -3 412 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 218.00 | 69 991.00 | | 80 218.00 |
DK Provisions réglementées | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614 358.00 | 7 534 140.00 | | 7 614 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 380.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 479.00 | 298 079.00 | | 186 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 112 780.00 | | 47 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 412.00 | 698 164.00 | | 486 412.00 |
EA Autres dettes | 3 620 009.00 | 3 238 903.00 | | 3 620 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 491.00 | 5 848 477.00 | | 5 840 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 849.00 | 13 382 617.00 | | 13 454 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 650.00 | 268 825.00 | 3 343 475.00 | 3 074 650.00 |
FD Production vendue biens | 21 372 856.00 | 5 885 574.00 | 27 258 430.00 | 21 372 856.00 |
FG Production vendue services | 2 746 758.00 | 96 999.00 | 2 843 757.00 | 2 746 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 194 264.00 | 6 251 398.00 | 33 445 662.00 | 27 194 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 450 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 567 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 315 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 873.00 | -30 939.00 | | -56 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 462 752.00 | 27 637 436.00 | | 33 462 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 382 533.00 | 27 567 444.00 | | 33 382 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 218.00 | 69 991.00 | | 80 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790 028.00 | | 24 012.00 | 8 790 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 814 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 320.00 | | 17 394.00 | 156 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 169.00 | | 6 618.00 | 181 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452 539.00 | | | 8 452 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 181.00 | 24 150.00 | | 284 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 796.00 | 8 823.00 | | 137 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 385.00 | 15 327.00 | | 146 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 212 898.00 | | | 2 212 898.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233 898.00 | | | 2 233 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 110.00 | | | 2 236 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 048.00 | 253 048.00 | | 253 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 899.00 | 2 900 899.00 | | 2 900 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 645.00 | 2 600 645.00 | | 2 600 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 3 617 478.00 | 3 617 478.00 | | 3 617 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 004.00 | 77 368.00 | 188 636.00 | 266 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 917.00 | 667 917.00 | | 667 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 321.00 | 6 324 135.00 | 189 186.00 | 6 513 321.00 |
VW T.V.A. | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 012.00 | 4 154 012.00 | 1 500 000.00 | 5 654 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |