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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 514.00 | 11 143.00 | 1 371.00 | 12 514.00 |
AH Fonds commercial | 131 016.00 | | 131 016.00 | 131 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 857.00 | 91 581.00 | 34 276.00 | 125 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 959.00 | 518 537.00 | 345 422.00 | 863 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 555.00 | 621 261.00 | 545 293.00 | 1 166 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 372.00 | | 174 372.00 | 174 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 521.00 | 286.00 | 1 465 235.00 | 1 465 521.00 |
BZ Autres créances | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
CF Disponibilités | 2 388 101.00 | | 2 388 101.00 | 2 388 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 791.00 | 286.00 | 4 151 505.00 | 4 151 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 346.00 | 621 547.00 | 4 696 798.00 | 5 318 346.00 |
CU Autres participations | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 338 001.00 | | | 2 338 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 850.00 | | | 577 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 696.00 | | | 3 253 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 569.00 | | | 897 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 081.00 | | | 268 081.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 102.00 | | | 1 443 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 798.00 | | | 4 696 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 702.00 | | | 1 312 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 222 818.00 | | 4 222 818.00 | 4 222 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 818.00 | | 4 222 818.00 | 4 222 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 586.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 932.00 | | | 206 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 757.00 | | | 4 238 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 907.00 | | | 3 660 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 850.00 | | | 577 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 842.00 | 67 586.00 | 167.00 | 553 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | 420.00 | | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 120.00 | 67 166.00 | 167.00 | 543 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 569.00 | 897 569.00 | | 897 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 081.00 | 268 081.00 | | 268 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 321.00 | 122 921.00 | 130 400.00 | 253 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589 317.00 | 1 588 974.00 | 343.00 | 1 589 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 524.00 | 1 588 974.00 | 21 550.00 | 1 610 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 102.00 | 1 312 702.00 | 130 400.00 | 1 443 102.00 |