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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 120.00 | 13 804.00 | 45 317.00 | 59 120.00 |
AH Fonds commercial | 131 016.00 | | 131 016.00 | 131 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 055.00 | 106 655.00 | 26 400.00 | 133 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 361.00 | 642 788.00 | 310 574.00 | 953 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 761.00 | 763 247.00 | 548 515.00 | 1 311 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 603.00 | 286.00 | 2 312 317.00 | 2 312 603.00 |
BZ Autres créances | 204 790.00 | | 204 790.00 | 204 790.00 |
CF Disponibilités | 611 561.00 | | 611 561.00 | 611 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 106.00 | 286.00 | 3 263 820.00 | 3 264 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 867.00 | 763 533.00 | 3 812 335.00 | 4 575 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 615 851.00 | 2 338 001.00 | | 615 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 210.00 | 577 850.00 | | 1 119 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 906.00 | 3 253 696.00 | | 2 072 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 400.00 | 253 321.00 | | 130 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 967.00 | 897 569.00 | | 765 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 035.00 | 268 081.00 | | 478 035.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 2 864.00 | | 6 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 425.00 | 21 266.00 | | 358 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 429.00 | 1 443 102.00 | | 1 739 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 335.00 | 4 696 798.00 | | 3 812 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 706.00 | 1 189 781.00 | | 1 709 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 825 426.00 | 4 555.00 | 7 829 981.00 | 7 825 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 426.00 | 4 555.00 | 7 829 981.00 | 7 825 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 340.00 | 2 622.00 | | 15 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | 2 622.00 | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 090.00 | -2 622.00 | | -14 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 678.00 | 206 932.00 | | 405 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 406.00 | 4 238 757.00 | | 7 859 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 196.00 | 3 660 907.00 | | 6 740 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 210.00 | 577 850.00 | | 1 119 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 555.00 | | 145 382.00 | 1 166 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 1 311 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 1 086 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 530.00 | | 46 607.00 | 143 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 816.00 | | 96 775.00 | 989 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 209.00 | | 2 000.00 | 33 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 261.00 | 142 161.00 | 176.00 | 621 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 143.00 | 2 661.00 | | 11 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 119.00 | 139 499.00 | 176.00 | 610 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 967.00 | 765 967.00 | | 765 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 425.00 | 358 425.00 | | 358 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 260.00 | 2 312 260.00 | | 2 312 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VB T. V. A. | 186 412.00 | 186 412.00 | | 186 412.00 |
VC Groupe et associés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 857.00 | 2 523 307.00 | 23 550.00 | 2 546 857.00 |
VW T.V.A. | 241 388.00 | 241 388.00 | | 241 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 029.00 | 1 609 029.00 | | 1 609 029.00 |