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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 017.00 | 156.00 | 6 860.00 | 7 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 083.00 | 143 576.00 | 9 506.00 | 153 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 100.00 | 143 733.00 | 16 367.00 | 160 100.00 |
060 Stock marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
084 Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
110 Total général Actif | 201 981.00 | 143 733.00 | 58 248.00 | 201 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 678.00 | | | 1 678.00 |