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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 017.00 | 156.00 | 6 860.00 | 7 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 630.00 | 148 404.00 | 22 226.00 | 170 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 646.00 | 148 560.00 | 29 086.00 | 177 646.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
110 Total général Actif | 191 881.00 | 148 560.00 | 43 320.00 | 191 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 150.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 715.00 | 45 575.00 | | 21 715.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 720.00 | 50 726.00 | | 21 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 101.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | 192.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 23 121.00 | 24 903.00 | | 23 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 436.00 | | 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | 3 234.00 | | 4 823.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 321.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 984.00 | 30 187.00 | | 28 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 264.00 | 20 539.00 | | -7 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 3 312.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | 2 515.00 | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 931.00 | 21 326.00 | | -7 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 218.00 | | | 1 218.00 |