| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 10 201.00 | 2 093.00 | 12 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 295.00 | 10 201.00 | 2 093.00 | 12 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
072 Créances – Autres | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 170.00 | | 159 170.00 | 159 170.00 |
110 Total général Actif | 171 466.00 | 10 201.00 | 161 264.00 | 171 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 422.00 | | | 468 422.00 |
222 Production stockée | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 286.00 | | | 494 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
242 Autres charges externes. | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
252 Charges sociales | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 845.00 | | | 487 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |