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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 470.00 | 11 784.00 | 7 686.00 | 19 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 470.00 | 11 784.00 | 7 686.00 | 19 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
072 Créances – Autres | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
110 Total général Actif | 210 898.00 | 11 784.00 | 199 113.00 | 210 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 620.00 | | | 412 620.00 |
222 Production stockée | -871.00 | | | -871.00 |
230 Autres produits | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 241.00 | | | 420 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
242 Autres charges externes. | 160 084.00 | | | 160 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
252 Charges sociales | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 903.00 | | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 974.00 | | | 414 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |