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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 572.00 | 27 096.00 | 8 476.00 | 35 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 324.00 | 28 909.00 | 191 415.00 | 220 324.00 |
BT Marchandises | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 582.00 | | 349 582.00 | 349 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 906.00 | 28 909.00 | 540 997.00 | 569 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 225 851.00 | 234 541.00 | | 225 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 251.00 | -8 691.00 | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 255 492.00 | 234 241.00 | | 255 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 857.00 | 50 000.00 | | 45 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262.00 | 1 396.00 | | 12 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 154.00 | 224 092.00 | | 33 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 022.00 | 9 249.00 | | 26 022.00 |
EA Autres dettes | 168 211.00 | 96 560.00 | | 168 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 505.00 | 381 297.00 | | 285 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 997.00 | 615 539.00 | | 540 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 630.00 | 381 297.00 | | 264 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 758.00 | | 8 567.00 | 211 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 718.00 | | | 183 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | | 8 567.00 | 28 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 695.00 | 214.00 | | 28 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 214.00 | | 27 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 211.00 | 168 211.00 | | 168 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 857.00 | 24 983.00 | 20 875.00 | 45 857.00 |
VI Groupe et associés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 505.00 | 264 630.00 | 20 875.00 | 285 505.00 |