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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 572.00 | 27 953.00 | 7 620.00 | 35 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 324.00 | 29 766.00 | 190 558.00 | 220 324.00 |
BT Marchandises | 266 830.00 | | 266 830.00 | 266 830.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 103 497.00 | | 103 497.00 | 103 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 243.00 | | 375 243.00 | 375 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 567.00 | 29 766.00 | 565 801.00 | 595 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 247 101.00 | 225 851.00 | | 247 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 250.00 | 21 251.00 | | 26 250.00 |
DL TOTAL (I) | 281 742.00 | 255 492.00 | | 281 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 880.00 | 45 857.00 | | 20 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | 12 262.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 478.00 | 33 154.00 | | 183 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 627.00 | 26 022.00 | | 23 627.00 |
EA Autres dettes | 47 165.00 | 168 211.00 | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 059.00 | 285 505.00 | | 284 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 801.00 | 540 997.00 | | 565 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 059.00 | 264 630.00 | | 284 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 324.00 | | | 220 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 718.00 | | | 183 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 909.00 | 857.00 | | 28 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | 857.00 | | 28 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 478.00 | 183 478.00 | | 183 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 059.00 | 284 059.00 | | 284 059.00 |