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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 768.00 | 216 971.00 | 60 797.00 | 277 768.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 421.00 | 218 471.00 | 65 951.00 | 284 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 829.00 | | 133 829.00 | 133 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 221.00 | 32 310.00 | 306 911.00 | 339 221.00 |
072 Créances – Autres | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
084 Disponibilités | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 501.00 | 32 310.00 | 588 192.00 | 620 501.00 |
110 Total général Actif | 904 923.00 | 250 780.00 | 654 142.00 | 904 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 134 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 922 005.00 | 999 769.00 | | 922 005.00 |
222 Production stockée | 4 505.00 | -52 805.00 | | 4 505.00 |
230 Autres produits | 5 271.00 | 8 413.00 | | 5 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 781.00 | 955 377.00 | | 931 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 753.00 | 301 660.00 | | 314 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49 394.00 | 9 629.00 | | -49 394.00 |
242 Autres charges externes. | 208 877.00 | 190 213.00 | | 208 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | 12 009.00 | | 6 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 530.00 | 315 279.00 | | 319 530.00 |
252 Charges sociales | 85 762.00 | 89 248.00 | | 85 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 574.00 | 39 429.00 | | 37 574.00 |
262 Autres charges | 5 037.00 | 3 750.00 | | 5 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 308.00 | 961 216.00 | | 928 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 474.00 | -5 839.00 | | 3 474.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | 2 397.00 | | 2 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 230.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 078.00 | -8 464.00 | | 1 078.00 |