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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 747.00 | 179 662.00 | 91 085.00 | 270 747.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 400.00 | 181 162.00 | 96 238.00 | 277 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 288.00 | 32 310.00 | 194 979.00 | 227 288.00 |
072 Créances – Autres | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
084 Disponibilités | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 234.00 | 32 310.00 | 364 924.00 | 397 234.00 |
110 Total général Actif | 674 634.00 | 213 472.00 | 461 162.00 | 674 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 999 769.00 | 977 194.00 | | 999 769.00 |
222 Production stockée | -52 805.00 | 28 364.00 | | -52 805.00 |
230 Autres produits | 8 413.00 | 9 234.00 | | 8 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 377.00 | 1 014 792.00 | | 955 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301 660.00 | 364 866.00 | | 301 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 629.00 | 10 562.00 | | 9 629.00 |
242 Autres charges externes. | 190 213.00 | 293 283.00 | | 190 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 009.00 | 12 311.00 | | 12 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 279.00 | 246 367.00 | | 315 279.00 |
252 Charges sociales | 89 248.00 | 73 889.00 | | 89 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 429.00 | 37 582.00 | | 39 429.00 |
262 Autres charges | 3 750.00 | 1 996.00 | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 216.00 | 1 040 857.00 | | 961 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 839.00 | -26 064.00 | | -5 839.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 2 397.00 | 2 646.00 | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 464.00 | -28 458.00 | | -8 464.00 |