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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 17 387.00 | 75.00 | 17 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 202.00 | 17 387.00 | 60 815.00 | 78 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
084 Disponibilités | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
110 Total général Actif | 120 466.00 | 17 387.00 | 103 079.00 | 120 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
252 Charges sociales | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | | | 522.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 421.00 | | | 108 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -538.00 | | | -538.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -629.00 | | | -629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |