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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 17 819.00 | -356.00 | 17 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 202.00 | 17 819.00 | 60 384.00 | 78 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
084 Disponibilités | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
110 Total général Actif | 109 085.00 | 17 819.00 | 91 266.00 | 109 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
230 Autres produits | 551.00 | | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
252 Charges sociales | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | | | 431.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 865.00 | | | 118 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 717.00 | | | -14 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 717.00 | | | -14 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |