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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 698.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 521.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 122 162.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 133.00 | 541.00 | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 156.00 | 592.00 | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 19 540.00 | 9 383.00 | | 19 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 285.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 9 083.00 | | 23 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 103.00 | 17 005.00 | | 27 103.00 |
EA Autres dettes | 17 714.00 | 1 200.00 | | 17 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 622.00 | 69 922.00 | | 102 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 162.00 | 79 305.00 | | 122 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 822.00 | 68 637.00 | | 101 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 57 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 905.00 | 12 769.00 | | 9 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | 12 769.00 | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 905.00 | -12 769.00 | | -9 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 204.00 | 208 785.00 | | 258 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 047.00 | 208 193.00 | | 248 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 156.00 | 592.00 | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 553.00 | 104 553.00 | | 104 553.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |