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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 380.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 205 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 896.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 259 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 311 225.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 456.00 | 32 160.00 | | 17 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 101.00 | -14 705.00 | | 9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 34 807.00 | 25 706.00 | | 34 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 702.00 | 135 645.00 | | 119 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 912.00 | 14 342.00 | | 40 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 670.00 | 58 872.00 | | 96 670.00 |
EA Autres dettes | 19 134.00 | 4 583.00 | | 19 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 418.00 | 213 442.00 | | 276 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 225.00 | 239 148.00 | | 311 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 672.00 | 96 295.00 | | 180 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 406 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 21 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 454.00 | 4 203.00 | | 9 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 454.00 | 4 203.00 | | 9 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 454.00 | -4 203.00 | | -9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 166.00 | 244 506.00 | | 432 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 065.00 | 259 211.00 | | 423 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 101.00 | -14 705.00 | | 9 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 737.00 | | 32 432.00 | 42 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 10 979.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 237.00 | | 21 453.00 | 34 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537.00 | 13 426.00 | | 9 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 10 827.00 | | 9 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 702.00 | 23 956.00 | 95 746.00 | 119 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 412.00 | 234 412.00 | | 234 412.00 |
VW T.V.A. | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 418.00 | 180 672.00 | 95 746.00 | 276 418.00 |