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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
AP Constructions | 228 025.00 | 202 190.00 | 25 835.00 | 228 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 3 752.00 | 764.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 913.00 | 13 374.00 | 27 538.00 | 40 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 441.00 | 219 317.00 | 133 123.00 | 352 441.00 |
BT Marchandises | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
CF Disponibilités | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 202.00 | | 352 202.00 | 352 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 643.00 | 219 317.00 | 485 325.00 | 704 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 002.00 | 324 934.00 | | 291 002.00 |
DL TOTAL (I) | 299 802.00 | 333 734.00 | | 299 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 983.00 | 106 030.00 | | 76 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 136.00 | 22 560.00 | | 19 136.00 |
EA Autres dettes | 89 403.00 | 80 378.00 | | 89 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 523.00 | 208 969.00 | | 185 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 325.00 | 542 704.00 | | 485 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 523.00 | 208 969.00 | | 185 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 257.00 | | 18 735.00 | 389 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 551.00 | 352 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 551.00 | 273 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 273.00 | | 18 735.00 | 310 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 159.00 | 14 893.00 | 53 735.00 | 258 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 159.00 | 14 893.00 | 53 735.00 | 258 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VC Groupe et associés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 523.00 | 185 523.00 | | 185 523.00 |