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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
AP Constructions | 228 898.00 | 208 611.00 | 20 287.00 | 228 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 3 916.00 | 601.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 573.00 | 21 004.00 | 20 568.00 | 41 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 973.00 | 233 531.00 | 120 442.00 | 353 973.00 |
BT Marchandises | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
CF Disponibilités | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 820.00 | | 334 820.00 | 334 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 794.00 | 233 531.00 | 455 263.00 | 688 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 654.00 | 291 002.00 | | 225 654.00 |
DL TOTAL (I) | 234 454.00 | 299 802.00 | | 234 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 109.00 | 76 983.00 | | 104 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 859.00 | 19 136.00 | | 18 859.00 |
EA Autres dettes | 97 840.00 | 89 403.00 | | 97 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 808.00 | 185 523.00 | | 220 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 263.00 | 485 325.00 | | 455 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 808.00 | 185 523.00 | | 220 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 441.00 | | 1 532.00 | 352 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 456.00 | | 1 532.00 | 273 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 317.00 | 14 214.00 | | 219 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 317.00 | 14 214.00 | | 219 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VC Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 808.00 | 220 808.00 | | 220 808.00 |