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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 841.00 | 45 164.00 | 11 677.00 | 56 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 669.00 | 45 164.00 | 22 505.00 | 67 669.00 |
060 Stock marchandises | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
084 Disponibilités | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
110 Total général Actif | 168 641.00 | 45 164.00 | 123 477.00 | 168 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 133.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 971.00 | 341 202.00 | | 202 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 55.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 622.00 | 19 079.00 | | 46 622.00 |
230 Autres produits | 5 323.00 | 3 303.00 | | 5 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 916.00 | 363 640.00 | | 254 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 037.00 | 122 883.00 | | 76 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | 1 345.00 | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 44 627.00 | 65 905.00 | | 44 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 6 293.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 231.00 | 118 379.00 | | 95 231.00 |
252 Charges sociales | 23 020.00 | 25 172.00 | | 23 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 162.00 | 6 756.00 | | 7 162.00 |
262 Autres charges | 2 719.00 | 1 964.00 | | 2 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 818.00 | 348 695.00 | | 253 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 098.00 | 14 945.00 | | 1 098.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 711.00 | 1 086.00 | | 711.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 1 484.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 3 404.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 133.00 | 11 143.00 | | 1 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |