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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 641.00 | 38 003.00 | 17 638.00 | 55 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 469.00 | 38 003.00 | 28 466.00 | 66 469.00 |
060 Stock marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
084 Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
110 Total général Actif | 95 969.00 | 38 003.00 | 57 966.00 | 95 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 202.00 | 295 885.00 | | 341 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55.00 | 518.00 | | 55.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 079.00 | 8 689.00 | | 19 079.00 |
230 Autres produits | 3 303.00 | 1 981.00 | | 3 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 640.00 | 307 074.00 | | 363 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 883.00 | 116 345.00 | | 122 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 345.00 | -2 012.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 65 905.00 | 57 354.00 | | 65 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | 5 100.00 | | 6 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 379.00 | 95 047.00 | | 118 379.00 |
252 Charges sociales | 25 172.00 | 27 220.00 | | 25 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 756.00 | 6 393.00 | | 6 756.00 |
262 Autres charges | 1 964.00 | 666.00 | | 1 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 695.00 | 306 113.00 | | 348 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 945.00 | 961.00 | | 14 945.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | 1 056.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 404.00 | 3 572.00 | | 3 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 143.00 | -2 466.00 | | 11 143.00 |