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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 636.00 | 34 629.00 | 16 007.00 | 50 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 418.00 | 145 466.00 | 64 952.00 | 210 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 736.00 | 181 922.00 | 101 814.00 | 283 736.00 |
BT Marchandises | 694 883.00 | 28 211.00 | 666 672.00 | 694 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 479.00 | | 486 479.00 | 486 479.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -177 200.00 | | -177 200.00 | -177 200.00 |
CF Disponibilités | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 976.00 | 28 211.00 | 1 206 765.00 | 1 234 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 712.00 | 210 133.00 | 1 308 579.00 | 1 518 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 363 124.00 | 282 915.00 | | 363 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 564.00 | 80 209.00 | | 77 564.00 |
DL TOTAL (I) | 551 787.00 | 474 224.00 | | 551 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 856.00 | 108 183.00 | | 96 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 114.00 | 53 535.00 | | 52 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 900.00 | 76 500.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 149.00 | 558 110.00 | | 542 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 789.00 | 92 251.00 | | 30 789.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | 85 476.00 | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 792.00 | 974 056.00 | | 756 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 579.00 | 1 448 279.00 | | 1 308 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 440.00 | 838 465.00 | | 711 440.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 808.00 | | 67 929.00 | 215 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 125.00 | | 67 929.00 | 193 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 190.00 | 26 732.00 | | 155 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 362.00 | 26 732.00 | | 153 362.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | 28 211.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 28 211.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 28 211.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 149.00 | 542 149.00 | | 542 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 486 479.00 | 486 479.00 | | 486 479.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 856.00 | 70 404.00 | 26 452.00 | 96 856.00 |
VI Groupe et associés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 123.00 | 522 123.00 | | 522 123.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 892.00 | 711 440.00 | 26 452.00 | 737 892.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 449.00 | 28 870.00 | | 22 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 208.00 | 10 748.00 | | 12 208.00 |
ST Autres comptes | 102 687.00 | 90 072.00 | | 102 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 912.00 | 35 693.00 | | 35 912.00 |
YT Sous‐traitance | 4 663.00 | 7 891.00 | | 4 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | 4 309.00 | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 586.00 | 33 178.00 | | 25 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 700.00 | 715 085.00 | | 742 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 942.00 | 618 428.00 | | 680 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 469.00 | 144 405.00 | | 155 469.00 |