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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 636.00 | 38 390.00 | 12 246.00 | 50 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 694.00 | 163 973.00 | 48 721.00 | 212 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 012.00 | 204 191.00 | 81 822.00 | 286 012.00 |
BT Marchandises | 672 268.00 | 31 711.00 | 640 557.00 | 672 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 060.00 | | 613 060.00 | 613 060.00 |
BZ Autres créances | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 162 716.00 | | 162 716.00 | 162 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 318.00 | 31 711.00 | 1 569 607.00 | 1 601 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 331.00 | 235 902.00 | 1 651 429.00 | 1 887 331.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 440 687.00 | 363 124.00 | | 440 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 618.00 | 77 564.00 | | 85 618.00 |
DL TOTAL (I) | 637 406.00 | 551 787.00 | | 637 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 185.00 | 96 856.00 | | 289 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 649.00 | 52 114.00 | | 49 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 18 900.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 264.00 | 542 149.00 | | 588 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 047.00 | 30 789.00 | | 84 047.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 15 985.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 024.00 | 756 792.00 | | 1 014 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 429.00 | 1 308 579.00 | | 1 651 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 368.00 | 711 440.00 | | 977 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 712.00 | | | 228 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 736.00 | | 2 276.00 | 283 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 054.00 | | 2 276.00 | 261 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 922.00 | 22 268.00 | | 181 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 094.00 | 22 268.00 | | 180 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 211.00 | 31 711.00 | 28 211.00 | 28 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 211.00 | 31 711.00 | 28 211.00 | 28 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 211.00 | 31 711.00 | 28 211.00 | 28 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 264.00 | 588 264.00 | | 588 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 613 060.00 | 613 060.00 | | 613 060.00 |
VB T. V. A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 712.00 | 228 712.00 | | 228 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 473.00 | 24 317.00 | 36 156.00 | 60 473.00 |
VI Groupe et associés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 935.00 | 666 335.00 | 5 600.00 | 671 935.00 |
VW T.V.A. | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 524.00 | 977 368.00 | 36 156.00 | 1 013 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 302.00 | 22 449.00 | | 22 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 929.00 | 12 208.00 | | 11 929.00 |
ST Autres comptes | 118 336.00 | 102 687.00 | | 118 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 661.00 | 35 912.00 | | 35 661.00 |
YT Sous‐traitance | 8 930.00 | 4 663.00 | | 8 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | 3 137.00 | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 569.00 | 25 586.00 | | 25 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 336.00 | 742 700.00 | | 654 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 007.00 | 680 942.00 | | 562 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 856.00 | 155 469.00 | | 174 856.00 |