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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 565.00 | 165.00 | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 644.00 | 12 416.00 | 8 228.00 | 20 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 507.00 | 173 360.00 | 174 147.00 | 347 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 229.00 | 189 340.00 | 252 889.00 | 442 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 786.00 | 6 459.00 | 107 328.00 | 113 786.00 |
BN En cours de production de biens | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 920.00 | | 231 920.00 | 231 920.00 |
BZ Autres créances | 53 164.00 | 5 812.00 | 47 352.00 | 53 164.00 |
CF Disponibilités | 752 889.00 | | 752 889.00 | 752 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 577.00 | 12 271.00 | 1 165 306.00 | 1 177 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 806.00 | 201 611.00 | 1 418 195.00 | 1 619 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 757.00 | 98 618.00 | | 125 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | 27 139.00 | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 194 371.00 | 180 757.00 | | 194 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 336.00 | 391 178.00 | | 727 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 654.00 | 123 593.00 | | 151 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 935.00 | 210 415.00 | | 105 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 612.00 | 131 606.00 | | 125 612.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 658.00 | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 014.00 | 51 623.00 | | 112 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 824.00 | 910 073.00 | | 1 223 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 195.00 | 1 090 831.00 | | 1 418 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 549.00 | 495 085.00 | | 843 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 508.00 | | 27 585.00 | 434 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 864.00 | 442 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 864.00 | 368 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 429.00 | | 27 585.00 | 360 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 325.00 | 74 751.00 | 17 737.00 | 132 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 366.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 127.00 | 74 385.00 | 17 737.00 | 129 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 246 960.00 | 246 960.00 | | 246 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 336.00 | 498 715.00 | 228 620.00 | 727 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 324.00 | 290 990.00 | 3 333.00 | 294 324.00 |
VW T.V.A. | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 169.00 | 843 549.00 | 228 620.00 | 1 072 169.00 |