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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 4 492.00 | 718.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731.00 | 19 058.00 | 6 673.00 | 25 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 658.00 | 224 520.00 | 203 138.00 | 427 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 948.00 | 248 070.00 | 280 878.00 | 528 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 584.00 | 10 793.00 | 188 791.00 | 199 584.00 |
BN En cours de production de biens | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 810.00 | 7 767.00 | 215 043.00 | 222 810.00 |
BZ Autres créances | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CF Disponibilités | 389 248.00 | | 389 248.00 | 389 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 562.00 | 18 561.00 | 892 001.00 | 910 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 510.00 | 266 631.00 | 1 172 879.00 | 1 439 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 010.00 | 139 371.00 | | 196 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | 56 639.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 263 954.00 | 251 010.00 | | 263 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 043.00 | 256 619.00 | | 227 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 277.00 | 349 066.00 | | 328 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 884.00 | 94 286.00 | | 149 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 391.00 | 196 264.00 | | 102 391.00 |
EA Autres dettes | 23 801.00 | 31 432.00 | | 23 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 529.00 | 150 826.00 | | 77 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 925.00 | 1 078 492.00 | | 908 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 879.00 | 1 329 502.00 | | 1 172 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 518.00 | 573 897.00 | | 453 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 742.00 | | 104 005.00 | 459 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 800.00 | 528 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 800.00 | 453 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 183.00 | | 104 005.00 | 384 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 718.00 | 69 152.00 | 34 800.00 | 213 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 493.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 719.00 | 68 658.00 | 34 800.00 | 209 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 213 696.00 | 213 696.00 | | 213 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 043.00 | 99 912.00 | 127 131.00 | 227 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 982.00 | 290 648.00 | 3 333.00 | 293 982.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 648.00 | 453 517.00 | 127 131.00 | 580 648.00 |