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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 688.00 | 29 595.00 | 5 093.00 | 34 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 688.00 | 29 595.00 | 5 093.00 | 34 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 119.00 | 4 472.00 | 213 647.00 | 218 119.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CF Disponibilités | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 325.00 | 4 472.00 | 363 853.00 | 368 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 013.00 | 34 067.00 | 368 946.00 | 403 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 400.00 | 154 824.00 | | 169 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 581.00 | 14 576.00 | | 44 581.00 |
DL TOTAL (I) | 219 481.00 | 174 900.00 | | 219 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626.00 | 18.00 | | 3 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 23 536.00 | | 10 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 320.00 | 42 563.00 | | 61 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 028.00 | 30 873.00 | | 60 028.00 |
EA Autres dettes | 12 591.00 | 6 890.00 | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 465.00 | 103 880.00 | | 149 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 946.00 | 278 780.00 | | 368 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 705.00 | 103 880.00 | | 147 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 626.00 | 18.00 | | 3 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 653.00 | | 688 653.00 | 688 653.00 |
FG Production vendue services | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 612.00 | | 713 612.00 | 713 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -35.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 2 336.00 | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 440.00 | 607 515.00 | | 745 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 859.00 | 592 939.00 | | 700 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 581.00 | 14 576.00 | | 44 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 493.00 | | 1 195.00 | 33 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 493.00 | | 1 195.00 | 33 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 873.00 | 5 722.00 | | 23 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 873.00 | 5 722.00 | | 23 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 213 403.00 | 213 403.00 | | 213 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |