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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 064.00 | 32 482.00 | 6 582.00 | 39 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 064.00 | 32 482.00 | 6 582.00 | 39 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 455.00 | 789.00 | 174 666.00 | 175 455.00 |
BZ Autres créances | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CF Disponibilités | 181 057.00 | | 181 057.00 | 181 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 283.00 | 789.00 | 394 494.00 | 395 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 347.00 | 33 271.00 | 401 076.00 | 434 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 981.00 | 169 400.00 | | 188 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 973.00 | 44 581.00 | | 49 973.00 |
DL TOTAL (I) | 244 454.00 | 219 481.00 | | 244 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | 10 139.00 | | 13 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 760.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011.00 | 61 320.00 | | 64 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 759.00 | 60 028.00 | | 56 759.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | 12 591.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 621.00 | 149 465.00 | | 156 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 076.00 | 368 946.00 | | 401 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 141.00 | 147 705.00 | | 156 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 178.00 | | 799 178.00 | 799 178.00 |
FG Production vendue services | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 518.00 | | 835 518.00 | 835 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 1 519.00 | | 12 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 979.00 | 745 440.00 | | 852 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 006.00 | 700 859.00 | | 803 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 973.00 | 44 581.00 | | 49 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 688.00 | | 4 376.00 | 34 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 688.00 | | 4 376.00 | 34 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 595.00 | 2 887.00 | | 29 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | 2 887.00 | | 29 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
UX Autres créances clients | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VI Groupe et associés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 226.00 | 214 226.00 | | 214 226.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 141.00 | 156 141.00 | | 156 141.00 |