| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 140 302.00 | 128 491.00 | 3 011 811.00 | 3 140 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 418 601.00 | 1 245 009.00 | 29 173 592.00 | 30 418 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965 923.00 | 407 772.00 | 9 558 151.00 | 9 965 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 524 826.00 | 1 781 272.00 | 41 743 554.00 | 43 524 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 104.00 | | 1 030 104.00 | 1 030 104.00 |
BZ Autres créances | 664 803.00 | | 664 803.00 | 664 803.00 |
CF Disponibilités | 7 755 286.00 | | 7 755 286.00 | 7 755 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 605 506.00 | | 9 605 506.00 | 9 605 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 130 332.00 | 1 781 272.00 | 51 349 060.00 | 53 130 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 142.00 | -75 771.00 | | -1 051 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 290.00 | -975 371.00 | | 457 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 701 115.00 | | | 1 701 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 264.00 | -1 051 141.00 | | 1 107 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 865 459.00 | 25 244 622.00 | | 38 865 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379 382.00 | 23 244 095.00 | | 7 379 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 101.00 | 2 092 738.00 | | 2 835 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 180.00 | 353 940.00 | | 216 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 727.00 | 105 542.00 | | 415 727.00 |
EA Autres dettes | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 741 796.00 | 51 040 937.00 | | 49 741 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 349 060.00 | 49 989 796.00 | | 51 349 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 859 575.00 | 27 516 630.00 | | 12 859 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 683 639.00 | | 5 683 639.00 | 5 683 639.00 |
FG Production vendue services | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 492.00 | | 5 830 492.00 | 5 830 492.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 272.00 | |
GE Autres charges | | | 122 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701 115.00 | | | 1 701 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 115.00 | | | 1 701 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701 115.00 | | | -1 701 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 491.00 | -6 000.00 | | -17 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 495.00 | 2.00 | | 5 830 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 205.00 | 975 373.00 | | 5 373 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 290.00 | -975 371.00 | | 457 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 105 089.00 | | 43 524 826.00 | 40 105 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 105 089.00 | | 43 524 826.00 | 40 105 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 105 089.00 | | 43 524 826.00 | 40 105 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 105 089.00 | | 43 524 826.00 | 40 105 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 781 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 781 272.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 701 115.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 201 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 701 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 101.00 | 2 835 101.00 | | 2 835 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 727.00 | 415 727.00 | | 415 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 104.00 | 1 030 104.00 | | 1 030 104.00 |
VB T. V. A. | 634 163.00 | 634 163.00 | | 634 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 865 459.00 | 1 983 238.00 | 8 743 600.00 | 38 865 459.00 |
VI Groupe et associés | 7 379 382.00 | 7 379 382.00 | | 7 379 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 899 217.00 | | | 27 899 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572 772.00 | | | 1 572 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 001.00 | 1 697 001.00 | | 1 697 001.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 741 796.00 | 12 859 575.00 | 8 743 600.00 | 49 741 796.00 |