| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 140 302.00 | 285 506.00 | 2 854 796.00 | 3 140 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 432 067.00 | 2 766 300.00 | 27 665 767.00 | 30 432 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965 116.00 | 906 000.00 | 9 059 116.00 | 9 965 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 537 485.00 | 3 957 806.00 | 39 579 679.00 | 43 537 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 448.00 | | 2 886 448.00 | 2 886 448.00 |
BZ Autres créances | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
CF Disponibilités | 10 173 629.00 | | 10 173 629.00 | 10 173 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 252 613.00 | | 13 252 613.00 | 13 252 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 790 098.00 | 3 957 806.00 | 52 832 292.00 | 56 790 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -593 852.00 | -1 051 142.00 | | -593 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 485.00 | 457 290.00 | | 1 505 485.00 |
DK Provisions réglementées | 3 309 612.00 | 1 701 115.00 | | 3 309 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 245.00 | 1 107 264.00 | | 4 221 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 645 292.00 | 38 865 459.00 | | 38 645 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310 781.00 | 7 379 382.00 | | 6 310 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 920.00 | 2 835 101.00 | | 101 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 952.00 | 216 180.00 | | 469 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 415 727.00 | | |
EA Autres dettes | 2 583 102.00 | 29 947.00 | | 2 583 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 111 047.00 | 49 741 796.00 | | 48 111 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 832 292.00 | 51 349 060.00 | | 52 832 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 715 471.00 | 12 859 575.00 | | 11 715 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 457 916.00 | | 7 457 916.00 | 7 457 916.00 |
FG Production vendue services | 224 302.00 | | 224 302.00 | 224 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 218.00 | | 7 682 218.00 | 7 682 218.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 601.00 | | | 374 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 408.00 | | | 375 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 238.00 | 1 701 115.00 | | 1 609 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609 238.00 | 1 701 115.00 | | 1 609 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233 830.00 | -1 701 115.00 | | -1 233 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 379.00 | -17 491.00 | | 331 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 846.00 | 5 830 495.00 | | 8 057 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 361.00 | 5 373 205.00 | | 6 552 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 485.00 | 457 290.00 | | 1 505 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 524 826.00 | | 13 467.00 | 43 524 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 43 537 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 43 537 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 524 826.00 | | 13 467.00 | 43 524 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 272.00 | 2 177 342.00 | 808.00 | 1 781 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 272.00 | 2 177 342.00 | 808.00 | 1 781 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 701 115.00 | 1 608 496.00 | | 1 701 115.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 115.00 | 1 608 496.00 | | 2 201 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 608 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 888.00 | 307 888.00 | | 307 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583 102.00 | 2 583 102.00 | | 2 583 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 448.00 | 2 886 448.00 | | 2 886 448.00 |
VB T. V. A. | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 564 281.00 | 2 168 705.00 | 9 261 838.00 | 38 564 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 310 781.00 | 6 310 781.00 | | 6 310 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801 675.00 | | | 1 801 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 853.00 | | | 2 102 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 897.00 | 159 897.00 | | 159 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 984.00 | 3 078 984.00 | | 3 078 984.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 111 047.00 | 11 715 471.00 | 9 261 838.00 | 48 111 047.00 |