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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 647 568.00 | 57 207.00 | 1 590 361.00 | 1 647 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 376 499.00 | 533 906.00 | 14 842 592.00 | 15 376 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134 528.00 | 143 560.00 | 3 990 968.00 | 4 134 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 158 595.00 | 734 673.00 | 20 423 921.00 | 21 158 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 833.00 | | 868 833.00 | 868 833.00 |
BZ Autres créances | 575 478.00 | | 575 478.00 | 575 478.00 |
CF Disponibilités | 3 039 359.00 | | 3 039 359.00 | 3 039 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 483 670.00 | | 4 483 670.00 | 4 483 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 642 265.00 | 734 673.00 | 24 907 592.00 | 25 642 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -151 482.00 | -15 935.00 | | -151 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 650.00 | -135 547.00 | | -65 650.00 |
DK Provisions réglementées | 813 865.00 | | | 813 865.00 |
DL TOTAL (I) | 596 734.00 | -151 481.00 | | 596 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 729 072.00 | | | 17 729 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 234.00 | 15 753 359.00 | | 3 040 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 136.00 | 2 841 860.00 | | 2 636 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 167.00 | 71.00 | | 39 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 727.00 | | | 415 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 010 858.00 | 18 595 290.00 | | 24 010 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 907 592.00 | 18 743 809.00 | | 24 907 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 040 234.00 | | | 3 040 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 348 637.00 | | 2 348 637.00 | 2 348 637.00 |
FG Production vendue services | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 687.00 | | 2 388 687.00 | 2 388 687.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 673.00 | |
GE Autres charges | | | 80 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 865.00 | | | 813 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 865.00 | | | 813 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 865.00 | | | -813 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 689.00 | 13.00 | | 2 388 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 339.00 | 135 561.00 | | 2 454 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 650.00 | -135 547.00 | | -65 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 614 162.00 | | 21 158 595.00 | 15 614 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 614 162.00 | | 21 158 595.00 | 15 614 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 614 162.00 | | 21 158 595.00 | 15 614 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 614 162.00 | | 21 158 595.00 | 15 614 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 734 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 734 673.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 813 865.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 813 865.00 | | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 136.00 | 2 636 136.00 | | 2 636 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 727.00 | 415 727.00 | | 415 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
UX Autres créances clients | 868 833.00 | 868 833.00 | | 868 833.00 |
VB T. V. A. | 575 478.00 | 575 478.00 | | 575 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 729 072.00 | 968 208.00 | 3 988 832.00 | 17 729 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 234.00 | 3 040 234.00 | | 3 040 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 453 176.00 | | | 18 453 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 104.00 | | | 724 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 311.00 | 1 444 311.00 | | 1 444 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 010 858.00 | 7 249 994.00 | 3 988 832.00 | 24 010 858.00 |