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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 647 568.00 | 139 586.00 | 1 507 983.00 | 1 647 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 376 499.00 | 1 302 731.00 | 14 073 767.00 | 15 376 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133 720.00 | 350 218.00 | 3 783 502.00 | 4 133 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 157 787.00 | 1 792 535.00 | 19 365 252.00 | 21 157 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 241.00 | | 1 539 241.00 | 1 539 241.00 |
BZ Autres créances | 392 287.00 | | 392 287.00 | 392 287.00 |
CF Disponibilités | 4 098 751.00 | | 4 098 751.00 | 4 098 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 779.00 | | 6 063 779.00 | 6 063 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 221 566.00 | 1 792 535.00 | 25 429 031.00 | 27 221 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -217 132.00 | -151 482.00 | | -217 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 233.00 | -65 650.00 | | 925 233.00 |
DK Provisions réglementées | 1 682 722.00 | 813 865.00 | | 1 682 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 824.00 | 596 734.00 | | 2 390 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 747 688.00 | 17 729 072.00 | | 18 747 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 687.00 | 3 040 234.00 | | 2 211 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 2 636 136.00 | | 64 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 867.00 | 39 167.00 | | 362 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 415 727.00 | | |
EA Autres dettes | 1 350 995.00 | | | 1 350 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 738 207.00 | 24 010 858.00 | | 22 738 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 429 031.00 | 24 907 592.00 | | 25 429 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 727.00 | 7 249 994.00 | | 4 966 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 136 576.00 | | 4 136 576.00 | 4 136 576.00 |
FG Production vendue services | 150 522.00 | | 150 522.00 | 150 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 098.00 | | 4 287 098.00 | 4 287 098.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 600.00 | 813 865.00 | | 869 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 600.00 | 813 865.00 | | 869 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 792.00 | -813 865.00 | | -868 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 958.00 | | | 247 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 907.00 | 2 388 689.00 | | 4 287 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 674.00 | 2 454 339.00 | | 3 362 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 233.00 | -65 650.00 | | 925 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 158 595.00 | | | 21 158 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 21 157 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 21 157 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 158 595.00 | | | 21 158 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 673.00 | 1 058 669.00 | 808.00 | 734 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 673.00 | 1 058 669.00 | 808.00 | 734 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813 865.00 | 868 857.00 | | 813 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 865.00 | 868 857.00 | | 1 113 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 868 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 958.00 | 247 958.00 | | 247 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 995.00 | 1 350 995.00 | | 1 350 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 241.00 | 1 539 241.00 | | 1 539 241.00 |
VB T. V. A. | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 747 688.00 | 976 208.00 | 4 044 832.00 | 18 747 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 687.00 | 2 211 687.00 | | 2 211 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 986 824.00 | | | 1 986 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 208.00 | | | 968 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 058.00 | 266 058.00 | | 266 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 028.00 | 1 965 028.00 | | 1 965 028.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 738 207.00 | 4 966 727.00 | 4 044 832.00 | 22 738 207.00 |