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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 6 698.00 | 900.00 | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 324.00 | 94 452.00 | 43 872.00 | 138 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 357.00 | 162 640.00 | 1 709 716.00 | 1 872 357.00 |
BT Marchandises | 236 022.00 | | 236 022.00 | 236 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BZ Autres créances | 348 295.00 | | 348 295.00 | 348 295.00 |
CF Disponibilités | 160 067.00 | | 160 067.00 | 160 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 328.00 | | 802 328.00 | 802 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 686.00 | 162 640.00 | 2 512 045.00 | 2 674 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 975.00 | | | 582 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
DL TOTAL (I) | 996 660.00 | | | 996 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 689.00 | | | 865 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 709.00 | | | 540 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 385.00 | | | 1 515 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 045.00 | | | 2 512 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 457.00 | | | 819 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 266.00 | | 8 090.00 | 1 864 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 490.00 | | | 1 601 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 832.00 | | 8 090.00 | 257 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 708.00 | 35 931.00 | | 126 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 218.00 | 35 931.00 | | 125 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VB T. V. A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 689.00 | 169 762.00 | 695 927.00 | 865 689.00 |
VI Groupe et associés | 540 709.00 | 540 709.00 | | 540 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 160.00 | 330 160.00 | | 330 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 182.00 | 406 238.00 | 4 944.00 | 411 182.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 385.00 | 819 457.00 | 695 927.00 | 1 515 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
ST Autres comptes | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
YT Sous‐traitance | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |