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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 84 000.00 | 36 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 283.00 | 141 977.00 | 23 306.00 | 165 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 315.00 | 235 065.00 | 1 664 250.00 | 1 899 315.00 |
BT Marchandises | 211 833.00 | | 211 833.00 | 211 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
BZ Autres créances | 217 009.00 | | 217 009.00 | 217 009.00 |
CF Disponibilités | 711 361.00 | | 711 361.00 | 711 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 028.00 | | 1 206 028.00 | 1 206 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 344.00 | 235 065.00 | 2 870 278.00 | 3 105 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 030.00 | 721 660.00 | | 898 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 107.00 | 176 370.00 | | 348 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 138.00 | 1 173 030.00 | | 1 521 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 840.00 | 695 927.00 | | 1 029 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 402.00 | 523 959.00 | | 91 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 538.00 | 94 785.00 | | 116 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 360.00 | 64 489.00 | | 111 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 140.00 | 1 379 161.00 | | 1 349 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 278.00 | 2 552 191.00 | | 2 870 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 513.00 | 1 379 161.00 | | 536 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 262.00 | | 2 053.00 | 1 897 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 490.00 | | | 1 601 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 828.00 | | 2 053.00 | 290 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 206.00 | 35 859.00 | | 199 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 716.00 | 35 859.00 | | 197 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 611.00 | 177 611.00 | | 177 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VB T. V. A. | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VC Groupe et associés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 773.00 | 175 252.00 | 606 433.00 | 1 029 773.00 |
VI Groupe et associés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 929.00 | 483 929.00 | | 483 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 618.00 | 674 674.00 | 4 944.00 | 679 618.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 034.00 | 536 513.00 | 606 433.00 | 1 391 034.00 |