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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995.00 | 8 559.00 | 3 436.00 | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 562.00 | 8 256.00 | 11 306.00 | 19 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 605.00 | 16 814.00 | 15 790.00 | 32 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
BT Marchandises | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 462.00 | | 242 462.00 | 242 462.00 |
BZ Autres créances | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CF Disponibilités | 116 924.00 | | 116 924.00 | 116 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 977.00 | | 617 977.00 | 617 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 582.00 | 16 814.00 | 633 767.00 | 650 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 731.00 | 96 718.00 | | 130 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 756.00 | 84 013.00 | | 108 756.00 |
DL TOTAL (I) | 272 487.00 | 213 731.00 | | 272 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 861.00 | 14 016.00 | | 47 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 532.00 | 165 992.00 | | 260 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 128.00 | 85 426.00 | | 50 128.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 1 687.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 280.00 | 267 121.00 | | 361 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 767.00 | 480 852.00 | | 633 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 734.00 | 267 121.00 | | 326 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 672.00 | | 2 026.00 | 31 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 32 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 31 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 624.00 | | 2 026.00 | 30 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 449.00 | 5 093.00 | 729.00 | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | 5 093.00 | 729.00 | 12 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 532.00 | 260 532.00 | | 260 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 242 462.00 | 242 462.00 | | 242 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 861.00 | 13 315.00 | 34 546.00 | 47 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 815.00 | 291 815.00 | | 291 815.00 |
VW T.V.A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 281.00 | 326 735.00 | 34 546.00 | 361 281.00 |