| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 038.00 | 5 200.00 | 131 837.00 | 137 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994.00 | 9 784.00 | 2 209.00 | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 11 946.00 | 9 553.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 981.00 | 26 932.00 | 162 049.00 | 188 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
BT Marchandises | 324 509.00 | | 324 509.00 | 324 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 557.00 | 24 037.00 | 322 520.00 | 346 557.00 |
BZ Autres créances | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
CF Disponibilités | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 995.00 | 24 037.00 | 870 957.00 | 894 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 976.00 | 50 969.00 | 1 033 007.00 | 1 083 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 239 487.00 | 130 730.00 | | 239 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 391.00 | 108 756.00 | | 177 391.00 |
DL TOTAL (I) | 449 878.00 | 272 487.00 | | 449 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 346.00 | 47 861.00 | | 174 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 997.00 | 260 532.00 | | 279 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 306.00 | 50 127.00 | | 74 306.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 2 758.00 | | 1 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 128.00 | 361 280.00 | | 583 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 007.00 | 633 767.00 | | 1 033 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 128.00 | 361 280.00 | | 583 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 604.00 | | 156 377.00 | 32 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 556.00 | | 138 977.00 | 31 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 17 400.00 | 1 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 814.00 | 10 117.00 | 26 932.00 | 16 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 814.00 | 10 117.00 | 26 932.00 | 16 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 997.00 | 279 997.00 | | 279 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UX Autres créances clients | 317 712.00 | 317 712.00 | | 317 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VC Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 346.00 | 174 346.00 | | 174 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 283.00 | 448 283.00 | | 448 283.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 128.00 | 583 128.00 | | 583 128.00 |