| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 398.00 | 9 389.00 | 99 009.00 | 108 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 631.00 | 1 866.00 | 6 765.00 | 8 631.00 |
040 Immobilisations financières | 234 120.00 | | 234 120.00 | 234 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 148.00 | 11 254.00 | 339 894.00 | 351 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
072 Créances – Autres | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 805.00 | | 293 805.00 | 293 805.00 |
110 Total général Actif | 644 953.00 | 11 254.00 | 633 699.00 | 644 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 483 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 936.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 348.00 | 262.00 | 3 086.00 | 3 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 888.00 | 28 166.00 | 65 721.00 | 93 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 3 661.00 | 5 779.00 | 9 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 677.00 | 32 090.00 | 312 588.00 | 344 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BZ Autres créances | 405 933.00 | | 405 933.00 | 405 933.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 546.00 | | 452 546.00 | 452 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 223.00 | 32 090.00 | 765 133.00 | 797 223.00 |
CU Autres participations | 234 420.00 | | 234 420.00 | 234 420.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 030.00 | 158 389.00 | | 369 030.00 |
224 Production immobilisée | 111 979.00 | | | 111 979.00 |
230 Autres produits | 13 405.00 | 2.00 | | 13 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 414.00 | 158 390.00 | | 494 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 177 616.00 | 94 882.00 | | 177 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 302.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 791.00 | 39 929.00 | | 203 791.00 |
252 Charges sociales | 77 750.00 | 13 450.00 | | 77 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 917.00 | 337.00 | | 10 917.00 |
262 Autres charges | 19 237.00 | 11 352.00 | | 19 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 963.00 | 161 252.00 | | 490 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 451.00 | -2 862.00 | | 3 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 445.00 | -2 862.00 | | 1 445.00 |
DA Capital social ou individuel | 213 352.00 | | | 213 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 456.00 | | | 375 456.00 |
DH Report à nouveau | -26 485.00 | | | -26 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 199.00 | | | -50 199.00 |
DL TOTAL (I) | 512 124.00 | | | 512 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 009.00 | | | 253 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 133.00 | | | 765 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 009.00 | | | 253 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 213.00 | | | 221 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
FG Production vendue services | 194 365.00 | | 194 365.00 | 194 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 365.00 | | 194 365.00 | 194 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 835.00 | |
GE Autres charges | | | 18 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 028.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 243.00 | | | 263 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 441.00 | | | 313 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 199.00 | | | -50 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 948.00 | | -6 071.00 | 350 948.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 234 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 344 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 398.00 | | -14 510.00 | 108 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | | 4 391.00 | 8 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 920.00 | | 700.00 | 233 920.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 20 835.00 | | 11 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 262.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 18 778.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 795.00 | | 1 866.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
UX Autres créances clients | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VC Groupe et associés | 269 169.00 | 269 169.00 | | 269 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VI Groupe et associés | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 525.00 | 449 525.00 | | 449 525.00 |
VW T.V.A. | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 009.00 | 253 009.00 | | 253 009.00 |