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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 348.00 | 932.00 | 2 416.00 | 3 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 888.00 | 46 944.00 | 46 944.00 | 93 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 420.00 | 8 484.00 | 13 936.00 | 22 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 807.00 | 56 359.00 | 301 448.00 | 357 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
BZ Autres créances | 502 606.00 | | 502 606.00 | 502 606.00 |
CF Disponibilités | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 675.00 | | 652 675.00 | 652 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 482.00 | 56 359.00 | 954 123.00 | 1 010 482.00 |
CU Autres participations | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 420.00 | 213 352.00 | | 222 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 856.00 | 375 456.00 | | 468 856.00 |
DH Report à nouveau | -76 684.00 | -26 485.00 | | -76 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502.00 | -50 199.00 | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 619 095.00 | 512 124.00 | | 619 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | 6 594.00 | | 3 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 399.00 | 56 028.00 | | 73 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 913.00 | 19 218.00 | | 45 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 109.00 | 171 170.00 | | 47 109.00 |
EA Autres dettes | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 028.00 | 253 009.00 | | 335 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 123.00 | 765 133.00 | | 954 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 028.00 | 253 009.00 | | 335 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 256.00 | | 386 256.00 | 386 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 256.00 | | 386 256.00 | 386 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | 3 171.00 | | 6 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 18 681.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 777.00 | -4 171.00 | | -6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 155.00 | 263 243.00 | | 404 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 652.00 | 313 441.00 | | 399 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502.00 | -50 199.00 | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 677.00 | | 13 330.00 | 344 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 234 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 357 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 022.00 | | 12 980.00 | 13 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 420.00 | | 350.00 | 234 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 090.00 | 24 270.00 | | 32 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | 670.00 | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 166.00 | 18 778.00 | | 28 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 4 823.00 | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
UX Autres créances clients | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 297 476.00 | 297 476.00 | | 297 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 026.00 | 192 026.00 | | 192 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 251.00 | 577 251.00 | | 577 251.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 028.00 | 335 028.00 | | 335 028.00 |