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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 886.00 | 165 534.00 | 65 352.00 | 230 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 107.00 | 174 105.00 | 145 002.00 | 319 107.00 |
BT Marchandises | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 364 818.00 | | 364 818.00 | 364 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 389.00 | | 492 389.00 | 492 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 496.00 | 174 105.00 | 637 391.00 | 811 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 719.00 | 8 571.00 | 149.00 | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DG Autres réserves | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
DL TOTAL (I) | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
EA Autres dettes | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 803.00 | | | 357 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 391.00 | | | 637 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 782.00 | | | 285 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 237.00 | | 41 980.00 | 278 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 319 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 230 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 016.00 | | 41 980.00 | 190 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 206.00 | 8 009.00 | 1 110.00 | 167 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 301.00 | 270.00 | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 905.00 | 7 739.00 | 1 110.00 | 158 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 834.00 | 19 813.00 | 72 021.00 | 91 834.00 |
VI Groupe et associés | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 281.00 | 30 074.00 | 4 208.00 | 34 281.00 |
VW T.V.A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 803.00 | 285 782.00 | 72 021.00 | 357 803.00 |