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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 886.00 | 174 416.00 | 56 470.00 | 230 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 860.00 | 183 369.00 | 138 491.00 | 321 860.00 |
BT Marchandises | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 089.00 | 1 249.00 | 6 841.00 | 8 089.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 354 246.00 | | 354 246.00 | 354 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 991.00 | 1 249.00 | 496 743.00 | 497 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 852.00 | 184 618.00 | 635 234.00 | 819 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 472.00 | 8 953.00 | 2 519.00 | 11 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DG Autres réserves | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
DL TOTAL (I) | 286 944.00 | | | 286 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
EA Autres dettes | 98 262.00 | | | 98 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 290.00 | | | 348 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 234.00 | | | 635 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 186.00 | | | 296 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 108.00 | | 2 753.00 | 319 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 719.00 | | 2 753.00 | 8 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 886.00 | | | 230 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 105.00 | 9 264.00 | | 174 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 571.00 | 382.00 | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 534.00 | 8 882.00 | | 165 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 048.00 | 19 945.00 | 52 103.00 | 72 048.00 |
VI Groupe et associés | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 637.00 | 28 430.00 | 4 208.00 | 32 637.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 290.00 | 296 186.00 | 52 103.00 | 348 290.00 |