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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585.00 | 4 515.00 | 4 070.00 | 8 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 785.00 | 4 515.00 | 7 270.00 | 11 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BT Marchandises | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 629.00 | 4 515.00 | 48 114.00 | 52 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 201.00 | 375.00 | | 2 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 376.00 | 1 906.00 | | -11 376.00 |
DL TOTAL (I) | -8 075.00 | 3 301.00 | | -8 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 16 266.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 146.00 | 694.00 | | 35 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984.00 | 4 196.00 | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 190.00 | 21 156.00 | | 56 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 114.00 | 24 457.00 | | 48 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 190.00 | 21 156.00 | | 56 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
FG Production vendue services | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -59.00 | | | -59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -59.00 | | | -59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -327.00 | 360.00 | | -327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -327.00 | 360.00 | | -327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -360.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 826.00 | 69 206.00 | | 95 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 202.00 | 67 300.00 | | 107 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 376.00 | 1 906.00 | | -11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 1 718.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 1 718.00 | | 2 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 630.00 | 38 430.00 | 3 200.00 | 41 630.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |