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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585.00 | 6 233.00 | 2 352.00 | 8 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 785.00 | 6 233.00 | 5 552.00 | 11 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 121.00 | 6 233.00 | 106 888.00 | 113 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 175.00 | 2 201.00 | | -9 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | -11 376.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | -7 789.00 | -8 075.00 | | -7 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 60.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 001.00 | 35 146.00 | | 79 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 551.00 | 20 984.00 | | 35 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 677.00 | 56 190.00 | | 114 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 888.00 | 48 114.00 | | 106 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 677.00 | 56 190.00 | | 114 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
FG Production vendue services | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 020.00 | 95 826.00 | | 88 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 734.00 | 107 202.00 | | 87 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | -11 376.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515.00 | 1 718.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 1 718.00 | | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
VW T.V.A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |