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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 880.00 | | 264 880.00 | 264 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 908.00 | 12 059.00 | 120 848.00 | 132 908.00 |
040 Immobilisations financières | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 228.00 | 12 757.00 | 650 472.00 | 663 228.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
072 Créances – Autres | 277 410.00 | | 277 410.00 | 277 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 170.00 | 13 232.00 | 50 938.00 | 64 170.00 |
084 Disponibilités | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 379.00 | 13 232.00 | 380 147.00 | 393 379.00 |
110 Total général Actif | 1 056 607.00 | 25 989.00 | 1 030 618.00 | 1 056 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 780 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 772 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 467.00 | | | 148 467.00 |
230 Autres produits | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
252 Charges sociales | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 027.00 | | | -26 027.00 |
280 Produits financiers | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
294 Charges financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 565.00 | | | -33 565.00 |