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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 880.00 | | 264 880.00 | 264 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 543.00 | 23 684.00 | 112 860.00 | 136 543.00 |
040 Immobilisations financières | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 864.00 | 24 381.00 | 642 483.00 | 666 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
072 Créances – Autres | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 170.00 | 12 236.00 | 36 934.00 | 49 170.00 |
084 Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 878.00 | 12 236.00 | 370 642.00 | 382 878.00 |
110 Total général Actif | 1 049 742.00 | 36 617.00 | 1 013 125.00 | 1 049 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 780 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 980.00 | | | 226 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 304.00 | | | 243 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
252 Charges sociales | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 969.00 | | | 288 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 665.00 | | | -45 665.00 |
280 Produits financiers | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
294 Charges financières | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 438.00 | | | -43 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 228.00 | | | 663 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |