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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
AP Constructions | 284 733.00 | 273 773.00 | 10 959.00 | 284 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 180.00 | 129 185.00 | 17 995.00 | 147 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 909.00 | 428 506.00 | 49 403.00 | 477 909.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 494.00 | 28 132.00 | 129 362.00 | 157 494.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CF Disponibilités | 14 859 651.00 | | 14 859 651.00 | 14 859 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 072 970.00 | 28 132.00 | 15 044 838.00 | 15 072 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 550 880.00 | 456 638.00 | 15 094 242.00 | 15 550 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 419.00 | | | 497 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 904.00 | 497 419.00 | | 845 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 323.00 | 501 419.00 | | 1 347 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 619.00 | 1 358 899.00 | | 1 052 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 419.00 | 67 164.00 | | 118 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 971.00 | 475 112.00 | | 609 971.00 |
EA Autres dettes | 11 965 634.00 | 11 760 823.00 | | 11 965 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 746 918.00 | 13 662 272.00 | | 13 746 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 094 242.00 | 14 163 692.00 | | 15 094 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 918.00 | 13 662 272.00 | | 13 746 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 728.00 | | 18 344.00 | 463 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 477 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 431 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 732.00 | | 18 344.00 | 417 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 904.00 | 13 541.00 | 3 939.00 | 418 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 538.00 | 9.00 | | 25 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 366.00 | 13 532.00 | 3 939.00 | 393 366.00 |