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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AP Constructions | 284 733.00 | 279 961.00 | 4 772.00 | 284 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 188.00 | 129 780.00 | 10 408.00 | 140 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 266.00 | 416 637.00 | 35 629.00 | 452 266.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 579.00 | | 145 579.00 | 145 579.00 |
BZ Autres créances | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CF Disponibilités | 22 221 603.00 | | 22 221 603.00 | 22 221 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 426 943.00 | | 22 426 943.00 | 22 426 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 879 209.00 | 416 637.00 | 22 462 572.00 | 22 879 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 342 924.00 | | | 1 342 924.00 |
DH Report à nouveau | | 497 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 514.00 | 845 905.00 | | 1 021 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 838.00 | 1 347 324.00 | | 2 368 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 481.00 | 1 052 619.00 | | 739 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 700.00 | 118 419.00 | | 128 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 213.00 | 609 972.00 | | 529 213.00 |
EA Autres dettes | 18 696 067.00 | 11 965 635.00 | | 18 696 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 093 734.00 | 13 746 918.00 | | 20 093 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 572.00 | 15 094 242.00 | | 22 462 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 093 734.00 | 13 746 918.00 | | 20 093 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 910.00 | | | 477 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 644.00 | 452 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 651.00 | 25 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 993.00 | 424 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 914.00 | | | 431 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 506.00 | 13 775.00 | 25 644.00 | 428 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 547.00 | | 18 651.00 | 25 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 959.00 | 13 775.00 | 6 993.00 | 402 959.00 |