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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 106.00 | 2 683.00 | 423.00 | 3 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 5 288.00 | 1 763.00 | 7 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 22.00 | 78.00 | 100.00 |
AP Constructions | 1 703 193.00 | 216 170.00 | 1 487 023.00 | 1 703 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 176.00 | 84 162.00 | 74 015.00 | 158 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 596.00 | 132 611.00 | 175 985.00 | 308 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 322.00 | 440 935.00 | 1 765 387.00 | 2 206 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BZ Autres créances | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CF Disponibilités | 381 357.00 | | 381 357.00 | 381 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 991.00 | | 475 991.00 | 475 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 313.00 | 440 935.00 | 2 241 378.00 | 2 682 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 315.00 | | | -324 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 649.00 | | | 265 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 578.00 | | | 1 338 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 454.00 | | | 588 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
EA Autres dettes | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 044.00 | | | 2 240 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 378.00 | | | 2 241 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 725.00 | | | 1 230 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 330.00 | 184 604.00 | | 256 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 2 976.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 314.00 | 181 628.00 | | 251 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 454.00 | 588 454.00 | | 588 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 578.00 | 329 259.00 | 710 746.00 | 1 338 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 391.00 | 49 291.00 | 26 100.00 | 75 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 389.00 | 1 225 070.00 | 710 746.00 | 2 234 389.00 |