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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 27.00 | 73.00 | 100.00 |
AP Constructions | 1 714 860.00 | 313 044.00 | 1 401 816.00 | 1 714 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 636.00 | 113 117.00 | 52 519.00 | 165 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 687.00 | 181 410.00 | 198 278.00 | 379 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 540.00 | 617 754.00 | 1 678 786.00 | 2 296 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CF Disponibilités | 582 092.00 | | 582 092.00 | 582 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 690.00 | | 649 690.00 | 649 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 229.00 | 617 754.00 | 2 328 475.00 | 2 946 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 666.00 | -324 315.00 | | -58 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 368.00 | 265 649.00 | | 220 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 833.00 | 59 000.00 | | 54 833.00 |
DL TOTAL (I) | 217 535.00 | 1 334.00 | | 217 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 350.00 | 1 338 578.00 | | 1 227 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 671.00 | 588 454.00 | | 522 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | 5 655.00 | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | 83 270.00 | | 90 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 059.00 | 101 391.00 | | 132 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 951.00 | 37 844.00 | | 29 951.00 |
EA Autres dettes | 102 435.00 | 84 853.00 | | 102 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 940.00 | 2 240 044.00 | | 2 110 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 475.00 | 2 241 378.00 | | 2 328 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 935.00 | 176 819.00 | | 440 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 2 190.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 943.00 | 174 629.00 | | 432 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 671.00 | 522 671.00 | | 522 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 350.00 | 398 738.00 | 624 903.00 | 1 227 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 198.00 | 38 098.00 | 26 100.00 | 64 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 445.00 | 1 276 833.00 | 624 903.00 | 2 105 445.00 |