| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 068.00 | 527.00 | 9 541.00 | 10 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725.00 | 4 247.00 | 6 477.00 | 10 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
AX Avances et acomptes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 339.00 | 4 774.00 | 1 137 564.00 | 1 142 339.00 |
BT Marchandises | 871 722.00 | 80 935.00 | 790 786.00 | 871 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
BZ Autres créances | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CF Disponibilités | 302 209.00 | | 302 209.00 | 302 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 840.00 | 80 935.00 | 1 434 905.00 | 1 515 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 179.00 | 85 709.00 | 2 572 470.00 | 2 658 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
CU Autres participations | 1 080 534.00 | | 1 080 534.00 | 1 080 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
DG Autres réserves | 297 530.00 | 151 399.00 | | 297 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 901.00 | 146 131.00 | | 140 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 606 449.00 | 463 058.00 | | 606 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 600.00 | 820 820.00 | | 653 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 847.00 | 159 804.00 | | 257 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 957.00 | 553 061.00 | | 596 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 148.00 | 79 640.00 | | 233 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 186 466.00 | 113 361.00 | | 186 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 020.00 | 1 764 688.00 | | 1 966 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 470.00 | 2 227 747.00 | | 2 572 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 471.00 | 1 366 194.00 | | 1 463 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 718 661.00 | | 4 718 661.00 | 4 718 661.00 |
FG Production vendue services | 605 044.00 | | 605 044.00 | 605 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 705.00 | | 5 323 705.00 | 5 323 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 935.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | 2 010.00 | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 2 010.00 | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | 1 565.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 1 565.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | 445.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 794.00 | 12 563.00 | | 54 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 586.00 | 3 524 861.00 | | 5 362 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 685.00 | 3 378 729.00 | | 5 221 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 901.00 | 146 131.00 | | 140 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | 768.00 | | 3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 088.00 | | 72 043.00 | 1 071 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 1 142 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 36 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 32 403.00 | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 489.00 | | 39 640.00 | 1 066 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 1 168.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 1 168.00 | | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 957.00 | 596 957.00 | | 596 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 466.00 | 186 466.00 | | 186 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
UX Autres créances clients | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 495.00 | 145 946.00 | 392 549.00 | 538 495.00 |
VI Groupe et associés | 247 048.00 | 247 048.00 | | 247 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 503.00 | 367 503.00 | | 367 503.00 |
VW T.V.A. | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 020.00 | 1 463 471.00 | 392 549.00 | 1 856 020.00 |