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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 2 372.00 | 13 769.00 | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 173.00 | 6 213.00 | 31 959.00 | 38 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AX Avances et acomptes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 369.00 | 8 586.00 | 1 170 782.00 | 1 179 369.00 |
BT Marchandises | 1 388 494.00 | | 1 388 494.00 | 1 388 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 650.00 | | 460 650.00 | 460 650.00 |
BZ Autres créances | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CF Disponibilités | 447 231.00 | | 447 231.00 | 447 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 592.00 | | 2 370 592.00 | 2 370 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 961.00 | 8 586.00 | 3 541 374.00 | 3 549 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
CU Autres participations | 1 056 534.00 | | 1 056 534.00 | 1 056 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
DG Autres réserves | 438 431.00 | 297 530.00 | | 438 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 529.00 | 140 901.00 | | 366 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DK Provisions réglementées | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 769.00 | 606 449.00 | | 1 010 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 081.00 | 653 600.00 | | 1 130 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 638.00 | 208 747.00 | | 191 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 735.00 | 596 957.00 | | 816 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 318.00 | 233 148.00 | | 266 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 38 000.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 112 832.00 | 113 057.00 | | 112 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 605.00 | 1 843 511.00 | | 2 530 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 374.00 | 2 449 960.00 | | 3 541 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 170.00 | 1 843 511.00 | | 2 220 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 462 154.00 | | 5 462 154.00 | 5 462 154.00 |
FG Production vendue services | 753 874.00 | | 753 874.00 | 753 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 029.00 | | 6 216 029.00 | 6 216 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 480 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 3 840.00 | | 1 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 3 840.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 288.00 | 4 996.00 | | 7 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 584.00 | 4 996.00 | | 45 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 656.00 | -1 156.00 | | -43 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 319.00 | 54 794.00 | | 127 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 396.00 | 5 362 586.00 | | 6 309 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 867.00 | 5 221 685.00 | | 5 942 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 529.00 | 140 901.00 | | 366 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 339.00 | | 122 311.00 | 1 142 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 600.00 | 1 071 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 281.00 | 1 179 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 234.00 | 45 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 447.00 | 62 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 210.00 | | 47 859.00 | 36 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 128.00 | | 11 800.00 | 1 106 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 3 812.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 3 812.00 | | 4 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 269.00 | 480.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 935.00 | 38 269.00 | 81 415.00 | 80 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 269.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 735.00 | 816 735.00 | | 816 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UX Autres créances clients | 460 650.00 | 460 650.00 | | 460 650.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 081.00 | 819 646.00 | 310 435.00 | 1 130 081.00 |
VI Groupe et associés | 180 838.00 | 180 838.00 | | 180 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 540.00 | | | 661 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 660.00 | 549 660.00 | | 549 660.00 |
VW T.V.A. | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 605.00 | 2 220 170.00 | 310 435.00 | 2 530 605.00 |