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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 7 616.00 | 2 926.00 | 10 542.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 867.00 | 7 616.00 | 86 251.00 | 93 867.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
084 Disponibilités | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
110 Total général Actif | 159 924.00 | 7 616.00 | 152 308.00 | 159 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 957.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 115 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 465.00 | 46 393.00 | | 28 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 567.00 | 19 042.00 | | 15 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
230 Autres produits | 7 937.00 | 7.00 | | 7 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 765.00 | 65 442.00 | | 77 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 892.00 | -25.00 | | 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 375.00 | 17 196.00 | | 10 375.00 |
242 Autres charges externes. | 19 181.00 | 18 220.00 | | 19 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 2 898.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 045.00 | 14 798.00 | | 12 045.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | 14 806.00 | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 2 467.00 | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 1 242.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 738.00 | 71 602.00 | | 52 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 027.00 | -6 160.00 | | 25 027.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 852.00 | -6 160.00 | | 24 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |